达诚中证同业存单AAA指数7天持有期
(019572)公募债券型指数型
1.0056
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0056
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.01%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.56%
- 成立日期：2024-01-26
- 基金经理：何盼盼 陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||