达诚中证同业存单AAA指数7天持有期

(019572)公募债券型指数型
+添加自选
1.0056 0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0056
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.01%
  • 最近一季：-0.01%
  • 最近半年：-0.07%
  • 今年以来：-0.11%
  • 最近一年：-0.07%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.56%
  • 成立日期：2024-01-26
  • 基金经理：何盼盼 陈佶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.04亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：达诚
发表日期 标题
2025-09-25 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-08-29 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-08-04 达诚基金管理有限公司关于新增国泰海通证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-07-21 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-21 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-27 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-06-27 达诚基金管理有限公司达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
2025-06-19 达诚基金管理有限公司关于新增中邮证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告
2025-05-27 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-05-09 达诚基金管理有限公司关于新增华创证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-04-25 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-04-22 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
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2025-04-09 达诚基金管理有限公司关于新增万联证券股份有限公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告
2025-03-31 达诚中证同业存单AAA指数７天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-31 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-03-31 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务的公告
2025-02-15 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-02-15 达诚基金管理有限公司达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书
2025-02-15 达诚中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告