摩根中国生物医药混合(QDII)C
(019573)公募QDII
1.5825
0.11%+0.0018
单位净值 [2025-09-25]
1.5825
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：22.70%
- 最近半年：50.20%
- 今年以来：67.16%
- 最近一年：72.22%
- 最近两年：34.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.25%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：叶敏 赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 46643.59 | 93.10% | 100.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 医疗保健 | 39700.45 | 84.78% | 100.00% |