摩根中国生物医药混合(QDII)C
(019573)公募QDII
1.5825
0.11%+0.0018
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.51%
- 最近一季：22.70%
- 最近半年：50.20%
- 今年以来：67.16%
- 最近一年：72.22%
- 最近两年：34.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：58.25%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：叶敏 赵隆隆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.07亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.5825 |
1.5825 |
0.11% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.5807 |
1.5807 |
0.59% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.5715 |
1.5715 |
-1.94% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.6026 |
1.6026 |
0.46% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.5952 |
1.5952 |
-1.13% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.6135 |
1.6135 |
0.88% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.5994 |
1.5994 |
-0.90% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.6140 |
1.6140 |
-1.78% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.6432 |
1.6432 |
-0.26% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.6475 |
1.6475 |
1.24% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.6274 |
1.6274 |
-2.13% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.6629 |
1.6629 |
-1.42% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.6869 |
1.6869 |
-1.54% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.7132 |
1.7132 |
-0.55% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.7226 |
1.7226 |
4.60% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.6468 |
1.6468 |
-2.74% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.6932 |
1.6932 |
2.66% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.6493 |
1.6493 |
-0.20% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.6526 |
1.6526 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.5325 |
1.5325 |
-2.06% |