太平科创精选混合发起式C
(019574)公募混合型
1.2985
1.03%+0.0133
单位净值 [2025-09-30]
1.2985
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.41%
- 最近一季：22.43%
- 最近半年：21.07%
- 今年以来：26.61%
- 最近一年：29.54%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：29.85%
- 成立日期：2024-01-30
- 基金经理：杨行远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 80.49% | 80.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 19.50% | 19.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 75.51% | 75.93% | 0.00 | 3.17% | 3.12% | 0.03 | 21.28% | 20.91% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 77.11% | 77.38% | 0.00 | 3.57% | 3.53% | 0.02 | 18.28% | 18.06% | 0.00 | 1.04% | 1.03% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 86.52% | 86.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 10.48% | 10.37% | 0.00 | 3.00% | 2.97% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.07 | 73.46% | 73.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.08% | 6.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 25.41% | 25.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 56.56% | 56.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.11 | 0.11 | 0.03 | 25.41% | 25.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 56.56% | 56.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |