汇添富稳兴回报债券发起式A
(019576)公募债券型
1.0492
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0492
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.65%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.92%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 136.58 | 5.65% | 29.74% |
| 金融业 | 116.78 | 4.83% | 25.43% |
| 采矿业 | 71.53 | 2.96% | 15.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 38.78 | 1.60% | 8.45% |
| 文化、体育和娱乐业 | 21.64 | 0.89% | 4.71% |
| 租赁和商务服务业 | 20.30 | 0.84% | 4.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.36 | 0.72% | 3.78% |
| 批发和零售业 | 16.24 | 0.67% | 3.54% |
| 建筑业 | 14.97 | 0.62% | 3.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.61 | 0.19% | 1.00% |
| 房地产业 | 0.41 | 0.02% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 139.33 | 5.16% | 27.30% |
| 金融业 | 131.60 | 4.87% | 25.78% |
| 采矿业 | 82.93 | 3.07% | 16.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.39 | 2.05% | 10.85% |
| 文化、体育和娱乐业 | 31.70 | 1.17% | 6.21% |
| 建筑业 | 19.52 | 0.72% | 3.82% |
| 批发和零售业 | 18.01 | 0.67% | 3.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.23 | 0.56% | 2.98% |
| 租赁和商务服务业 | 6.58 | 0.24% | 1.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.26 | 0.19% | 1.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.88 | 0.18% | 0.96% |