汇添富稳兴回报债券发起式C
(019577)公募债券型
1.0431
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0431
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.91%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：-0.03%
- 最近一年：2.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.31%
- 成立日期：2024-03-28
- 基金经理：许一尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.24 | 0.05 | 11.38% | 17.64% | 0.20 | 83.04% | 77.17% | 0.01 | 3.43% | 3.19% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.27 | 0.05 | 18.91% | 15.62% | 0.24 | 67.02% | 72.76% | 0.02 | 6.51% | 5.38% | 0.00 | 1.30% | 1.07% |
| 2024-12-31 | 0.55 | 0.41 | 0.08 | 19.19% | 14.46% | 0.43 | 72.16% | 79.03% | 0.02 | 5.43% | 4.09% | 0.00 | 0.40% | 0.30% |
| 2024-09-30 | 1.51 | 1.03 | 0.20 | 19.75% | 13.48% | 1.23 | 72.20% | 81.02% | 0.05 | 4.83% | 3.30% | 0.03 | 3.22% | 2.20% |
| 2024-06-30 | 1.39 | 1.08 | 0.21 | 19.23% | 14.89% | 1.07 | 69.92% | 76.71% | 0.09 | 8.14% | 6.30% | 0.03 | 2.71% | 2.10% |