摩根全球天然资源混合(QDII)C
(019578)公募QDII
1.2405
0.64%+0.0080
单位净值 [2025-09-25]
1.2405
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：15.35%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：26.98%
- 最近一年：16.96%
- 最近两年：24.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.05%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 基础材料 | 5160.50 | 47.28% | 51.61% |
| 能源 | 4837.66 | 44.32% | 48.39% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 能源 | 5169.91 | 50.06% | 53.07% |
| 基础材料 | 4571.22 | 44.26% | 46.93% |