摩根全球天然资源混合(QDII)C
(019578)公募QDII
1.2405
0.64%+0.0080
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：7.94%
- 最近一季：15.35%
- 最近半年：15.55%
- 今年以来：26.98%
- 最近一年：16.96%
- 最近两年：24.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：24.05%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2405 |
1.2405 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.02% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2328 |
1.2328 |
0.89% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2219 |
1.2219 |
0.73% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2130 |
1.2130 |
0.87% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.12% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.41% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2088 |
1.2088 |
0.20% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2064 |
1.2064 |
0.53% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2001 |
1.2001 |
0.03% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1998 |
1.1998 |
0.54% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1933 |
1.1933 |
0.79% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.07% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1847 |
1.1847 |
0.47% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1792 |
1.1792 |
0.59% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1723 |
1.1723 |
-0.57% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1790 |
1.1790 |
0.01% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1789 |
1.1789 |
0.48% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1733 |
1.1733 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1544 |
1.1544 |
0.17% |