易方达安汇120天持有债券C
(019580)公募债券型
1.0608
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0608
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：1.02%
- 最近一年：2.67%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：梁莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.75 | 94.56% | 94.57% | 0.04 | 4.99% | 4.98% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-09-30 | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.84 | 98.82% | 98.82% | 0.01 | 1.05% | 1.04% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 97.21% | 97.21% | 0.03 | 2.79% | 2.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.69 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.52% | 99.62% | 0.01 | 0.47% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 2.69 | 2.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.68 | 99.52% | 99.62% | 0.01 | 0.47% | 0.38% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 13.61 | 12.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.22 | 96.92% | 97.14% | 0.39 | 3.08% | 2.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |