浦银悦享30天持有债券A
(019581)公募债券型
1.0529
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0529
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.88%
- 最近一年：2.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0525 | 1.0525 | 0.03% |
| 2025-09-25 | 1.0522 | 1.0522 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0523 | 1.0523 | -0.01% |
| 2025-09-23 | 1.0524 | 1.0524 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0525 | 1.0525 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0525 | 1.0525 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0526 | 1.0526 | 0.01% |
| 2025-09-17 | 1.0525 | 1.0525 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银悦享30天持有债券A | 0.05% | 0.05% | 0.14% | 0.87% | 2.60% | 0.88% |
| 同类型排名 | 1945/7089 | 2486/7089 | 2961/7089 | 3052/7089 | 2502/7089 | 3232/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.15亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 10.62亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 12.91亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.06亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 7.01亿份 | 1094 |
基金经理
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曹治国 上任时间：2023-12-06
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基 展开∨ 收起∧
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