浦银悦享30天持有债券C
(019582)公募债券型
1.0491
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0491
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.91%
- 成立日期：2023-12-06
- 基金经理：曹治国
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
现任基金经理
曹治国 上任时间：2023-12-06
曹治国先生:华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、董事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司,2018年9月至2019年3月在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理,2021年3月起担任固定 展开∨ 收起∧
| 任职基金名称 | 任职基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 浦银安盛日日丰货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币B | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日盈货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币D | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛日日丰货币A | 货币型 | 2019-03-01 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银安盛盛智一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 至今 | 17.18% | 2.84% | -18.03% | -10.19% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 至今 | 13.43% | 3.19% | -16.96% | -9.89% |
| 浦银安盛盛华一年定开债券 | 债券型 | 2021-04-13 | 至今 | 12.12% | -16.18% | -37.79% | -32.43% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债A | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 11.02% | -20.53% | -43.52% | -36.65% |
| 浦银安盛季季鑫90天滚动短债C | 债券型 | 2021-06-08 | 至今 | 10.33% | -20.53% | -43.52% | -36.65% |
| 浦银安盛日日盈货币E | 货币型 | 2021-07-12 | 至今 | --- | --- | --- | --- |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债A | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 8.03% | -13.49% | -32.43% | -22.71% |
| 浦银稳鑫120天滚动持有中短债C | 债券型 | 2022-06-22 | 至今 | 7.55% | -13.49% | -32.43% | -22.71% |
| 浦银安盛普旭3个月定开债券 | 债券型 | 2023-01-18 | 至今 | 6.43% | -11.28% | -28.86% | -19.19% |
| 浦银安盛中短债C | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 5.00% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银安盛中短债A | 债券型 | 2023-02-21 | 至今 | 5.17% | -13.06% | -29.77% | -19.12% |
| 浦银悦享30天持有债券A | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.51% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 浦银悦享30天持有债券C | 债券型 | 2023-12-06 | 至今 | 2.37% | -3.75% | -11.35% | -1.50% |
| 浦银安盛盛晖一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-26 | 2022-03-01 | 4.41% | 24.47% | 31.39% | 23.08% |
| 浦银安盛盛熙一年定开债券 | 债券型 | 2020-03-30 | 2025-04-02 | 15.84% | 20.79% | 3.89% | 4.79% |
| 浦银安盛普庆纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 7.59% | -4.67% | -11.67% | -13.65% |
| 浦银安盛普庆纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2023-02-17 | 6.66% | -4.67% | -11.67% | -13.65% |
| 浦银安盛普天纯债债券A | 债券型 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1.86% | 8.01% | 12.85% | 7.24% |
| 浦银安盛普天纯债债券C | 债券型 | 2020-08-20 | 2021-12-14 | 1.63% | 8.01% | 12.85% | 7.24% |
历任基金经理
| 姓名 | 经理简介 | 起始时间 | 截止时间 | 任职回报 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 任职基金 | 上证指数 | 深圳成指 | 沪深300 | ||||
| 暂无数据 | |||||||