富国稳健添辰债券A
(019583)公募债券型
1.1378
0.31%+0.0035
单位净值 [2025-09-30]
1.1378
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.44%
- 最近一季：3.65%
- 最近半年：5.43%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：7.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.78%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：武磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：14.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 14.99 | 14.35 | 1.43 | 5.51% | 9.55% | 12.98 | 90.43% | 86.56% | 0.13 | 0.92% | 0.88% | 0.21 | 1.46% | 1.40% |
| 2025-03-31 | 13.63 | 12.85 | 1.37 | 10.67% | 10.06% | 11.56 | 83.91% | 84.82% | 0.12 | 0.94% | 0.89% | 0.38 | 2.95% | 2.79% |
| 2024-12-31 | 11.25 | 10.92 | 0.97 | 5.77% | 8.60% | 9.60 | 87.93% | 85.28% | 0.11 | 1.00% | 0.97% | 0.04 | 0.39% | 0.39% |
| 2024-09-30 | 1.24 | 0.91 | 0.10 | 10.91% | 7.99% | 1.00 | 73.87% | 80.85% | 0.07 | 7.91% | 5.80% | 0.03 | 2.79% | 2.05% |
| 2024-06-30 | 1.58 | 1.48 | 0.22 | 7.41% | 13.58% | 1.28 | 86.60% | 80.83% | 0.02 | 1.56% | 1.45% | 0.01 | 0.86% | 0.81% |
| 2024-03-31 | 1.13 | 1.00 | 0.06 | 5.85% | 5.18% | 0.88 | 74.84% | 77.72% | 0.01 | 1.43% | 1.26% | 0.09 | 9.44% | 8.36% |
| 2024-03-30 | 1.13 | 1.00 | 0.06 | 5.85% | 5.18% | 0.88 | 74.84% | 77.72% | 0.01 | 1.43% | 1.26% | 0.09 | 9.44% | 8.36% |