平安0-3年期政策性金融债债券D
(019591)公募债券型
1.1136
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1313
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：1.55%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：4.07%
- 最近两年：5.87%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.20%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：张恒 杨严
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.003000 | 2024-06-20 |
| 3 | 0.001000 | 2024-03-28 |
| 4 | 0.002700 | 2023-12-25 |