嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A
(019592)公募股票型ETF联接指数型
1.1540
0.62%+0.0071
单位净值 [2025-09-30]
1.1540
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.68%
- 最近一季：7.22%
- 最近半年：8.85%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：-3.47%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.40%
- 成立日期：2023-12-25
- 基金经理：刘珈吟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.50 | 0.48 | 0.01 | 1.45% | 1.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.42% | 7.21% | 0.00 | 0.50% | 0.49% |
| 2025-03-31 | 0.62 | 0.60 | 0.01 | 2.27% | 2.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 6.46% | 6.34% | 0.00 | 0.73% | 0.72% |
| 2024-12-31 | 0.78 | 0.76 | 0.01 | 1.75% | 1.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 6.67% | 6.50% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2024-09-30 | 1.15 | 1.04 | 0.01 | 0.59% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 7.86% | 7.12% | 0.20 | 8.87% | 17.50% |
| 2024-06-30 | 0.93 | 0.87 | 0.01 | 1.33% | 1.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 8.83% | 8.25% | 0.03 | 3.39% | 3.17% |
| 2024-03-31 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.02% | 7.60% | 0.01 | 2.45% | 2.33% |
| 2024-03-30 | 0.51 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 8.02% | 7.60% | 0.01 | 2.45% | 2.33% |