嘉实稳宁纯债债券C
(019595)公募债券型
1.0541
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0541
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.41%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：李曈
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.26 | 4.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.74 | 87.74% | 87.74% | 0.04 | 0.97% | 0.97% | 0.11 | 2.60% | 2.60% |
| 2024-09-30 | 5.39 | 5.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.35 | 99.23% | 99.24% | 0.04 | 0.77% | 0.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.38 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.10 | 94.62% | 94.75% | 0.04 | 0.80% | 0.78% | 0.24 | 4.58% | 4.47% |