平安中证港股医药ETF联接C
(019599)公募股票型ETF联接指数型
1.3886
2.42%+0.0336
单位净值 [2025-09-30]
1.3886
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.97%
- 最近一季：27.75%
- 最近半年：48.55%
- 今年以来：81.75%
- 最近一年：60.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：38.86%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：翁欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.33% | 5.30% | 0.00 | 1.17% | 1.17% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.19% | 4.06% | 0.01 | 2.73% | 2.65% | 0.01 | 2.71% | 2.62% |
| 2024-06-30 | 0.44 | 0.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.67% | 4.63% | 0.01 | 2.88% | 2.85% | 0.00 | 0.46% | 0.46% |
| 2024-03-31 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.18% | 7.57% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2024-03-30 | 0.56 | 0.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.18% | 7.57% | 0.00 | 0.60% | 0.59% |
| 2023-12-31 | 0.73 | 0.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 6.83% | 8.91% | 0.01 | 1.87% | 1.83% |