鹏华智投800混合C

(019601)公募混合型
+添加自选
1.3167 0.67%+0.0088
单位净值 [2025-09-30]
1.3167
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：2.83%
  • 最近一季：16.97%
  • 最近半年：19.30%
  • 今年以来：20.72%
  • 最近一年：19.23%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：31.67%
  • 成立日期：2024-01-26
  • 基金经理：时赟超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.15亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.25亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：鹏华
基本信息
基金简称 鹏华智投800混合C 基金全称 鹏华智投800混合型证券投资基金
基金代码 019601 成立日期 2024-01-26
基金总份额(亿份) 0.15亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 0.25亿(2025-06-30)
基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金经理 时赟超 运作方式 契约型开放式
基金类型 混合型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证800指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
投资目标 本基金以数量化投资方法为基础,在有效控制投资组合风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金将密切关注宏观经济走势,深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等,综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素,在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置,确定资产的最优配置比例。 股票投资策略 本基金业绩比较基准中股票资产部分以中证800指数为基准指数,通过“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的量化选股策略,在纪律化模型约束下,根据市场变化趋势,对模型进行动态调整,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (1)行业配置策略 本基金将在中证800指数的行业配置基础上进行优化,通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向及改革进程和经济周期调整的深入研究,结合成长投资的理念对行业进行筛选,在基金整体风险水平可控的前提下,实现各行业的合理配置和优化。 (2)量化选股策略 本基金将以多因子选股策略构建股票投资组合。多因子选股策略的信息主要来自于基本面、预期数据、市场交易数据等,每一类信息代表一种选股逻辑。在不同的市场环境下,选股逻辑会有不同的侧重点。基于不同的选股逻辑,构建个股维度的多因子选股策略,包括价值、基本面、市场、成长、预期等,并对因子的有效性进行情景分析和动态监控,筛选出有效因子组合,构建股票资产组合。 本基金在股票投资组合构建完成后,将根据个股价格波动、风险收益变化的实际情况,定期或不定期调整个股权重,以确保整个股票组合的风险处于可控范围内。 债券投资策略 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、个券选择策略、信用策略等积极投资策略,自上而下地管理组合的久期,灵活地调整组合的券种搭配,同时精选个券,以增强组合的持有期收益。 本基金可投资可转换债券及可交换债券,可转换债券及可交换债券兼具债权和股权双重属性,本基金将通过对目标公司股票的投资价值分析和债券价值分析综合开展投资决策,以增强本基金的收益。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合的投资效果。 资产支持证券的投资策略 本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券的投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同的约定,在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。 存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 参与融资业务策略 本基金可在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素基础上,参与融资业务。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书中更新并公告。