华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)
(019608)公募FOF
1.0971
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
1.0971
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：8.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：方宇翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
基本信息
| 基金简称 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF) | 基金全称 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 019608 | 成立日期 | 2023-11-03 |
| 基金总份额(亿份) | 0.54亿(2024-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.56亿(2024-12-31) |
| 基金管理人 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 方宇翔 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中债综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的80%,本基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资于权益类资产(股票、股票型基金、混合型基金)和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)占基金资产的比例合计原则上不超过30%,其中权益类资产的战略配置目标比例中枢为20%,该比例可上浮不超过5%,下浮不超过10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%,投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不超过基金资产的20%。 其中,权益类资产包括股票、股票型基金和满足下述条件之一的混合型基金: 1、基金合同约定股票资产(含存托凭证)投资比例应不低于基金资产的60%; 2、最近四个季度定期报告披露的股票资产(含存托凭证)投资比例均不低于基金资产的60%。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,在履行适当程序后本基金的投资比例将做相应调整。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||