华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)
(019608)公募FOF
1.0971
0.26%+0.0028
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.95%
- 最近一季：4.77%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：5.89%
- 最近一年：8.97%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2023-11-03
- 基金经理：方宇翔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.56亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰证券
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0971 |
1.0971 |
0.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.09% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0953 |
1.0953 |
0.27% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0924 |
1.0924 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.24% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0946 |
1.0946 |
0.27% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0916 |
1.0916 |
0.17% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0898 |
1.0898 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0890 |
1.0890 |
0.04% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0886 |
1.0886 |
0.43% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0839 |
1.0839 |
0.06% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0832 |
1.0832 |
-0.14% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0847 |
1.0847 |
0.16% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0830 |
1.0830 |
0.47% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0779 |
1.0779 |
-0.47% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0830 |
1.0830 |
-0.06% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0836 |
1.0836 |
-0.32% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0871 |
1.0871 |
0.33% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0835 |
1.0835 |
0.07% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0827 |
1.0827 |
0.31% |