益民服务领先混合C
(019615)公募混合型
1.7057
0.20%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
3.9460
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.06%
- 最近一季：7.73%
- 最近半年：13.87%
- 今年以来：32.55%
- 最近一年：32.64%
- 最近两年：33.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：368.37%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：关旭 刘芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：益民
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.91 | 0.83 | 88.86% | 89.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 10.78% | 10.54% | 0.00 | 0.36% | 0.35% |
| 2024-12-31 | 1.99 | 1.99 | 0.02 | 0.89% | 0.89% | 0.10 | 5.20% | 5.18% | 1.87 | 93.91% | 93.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 12.97 | 12.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.31 | 87.13% | 87.15% | 1.33 | 10.25% | 10.23% | 0.34 | 2.62% | 2.62% |
| 2024-06-30 | 7.41 | 7.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.31 | 58.10% | 58.18% | 3.09 | 41.74% | 41.65% | 0.01 | 0.16% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 15.62 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.57 | 99.68% | 99.68% | 0.05 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 15.62 | 15.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.57 | 99.68% | 99.68% | 0.05 | 0.32% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 1.98 | 1.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.82 | 41.21% | 41.48% | 1.06 | 53.71% | 53.47% | 0.10 | 5.08% | 5.05% |
| 2023-09-30 | 5.14 | 5.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.88 | 94.81% | 94.81% | 0.13 | 2.45% | 2.45% | 0.14 | 2.74% | 2.74% |