东财中证同业存单AAA指数7天持有
(019616)公募债券型指数型- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：周婧 王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0289 | 1.0289 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.0288 | 1.0288 | 0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-09-25 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0287 | 1.0287 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% |
| 2025-09-18 | 1.0286 | 1.0286 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0286 | 1.0286 | 0.01% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.07% | 0.24% | 0.63% | 1.23% | 0.74% |
| 同类型排名 | 2849/7089 | 2139/7089 | 2391/7089 | 4522/7089 | 5755/7089 | 3653/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.36亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.50亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.80亿份 | 898 |
王宇飞 上任时间：2023-12-05
王宇飞先生:上海财经大学金融学硕士。自2013年7月始,先后在东方金诚国际信用评估有限公司、吉林九台农村商业银行股份有限公司、诺德基金管理有限公司、弘收投资管理(上海)有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、西藏东财基金管理有限公司担任助理分析师、债券分析兼交易员、债券交易员、债券执行交易员、债券投资经理、基金经理等职务。 展开∨ 收起∧
周婧 上任时间：2025-01-08
周婧女士:中国国籍,中南财经政法大学金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司交易员、东方财富证券股份有限公司交易员,现任西藏东财基金管理有限公司基金经理。2024年12月26日担任西藏东财瑞利债券型证券投资基金基金经理。现任西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-19 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-19 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-28 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-28 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第2号） |
| 2025-06-28 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-06 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-01-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于更新旗下基金产品风险等级评价结果的公告 |
| 2025-01-10 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-10 | 西藏东财基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季报告提示性公告 |
| 2025-01-09 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-09 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-01-09 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-01-09 | 财基金管理有限公司关于西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书更新及基金产品资料概要更新提示性公告 |
| 2024-11-16 | 西藏东财基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 西藏东财中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 西藏东财基金管理有限公司关于调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-29 | 西藏东财基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |