东财中证同业存单AAA指数7天持有
(019616)公募债券型指数型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0289
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：0.74%
- 最近一年：1.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：周婧 王宇飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东财
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.56 | 2.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.48 | 97.01% | 97.02% | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 2.89 | 2.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 99.88% | 99.91% | 0.00 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 3.31 | 2.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.31 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 2.99 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 99.46% | 99.55% | 0.01 | 0.52% | 0.44% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 2.99 | 2.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.98 | 99.46% | 99.55% | 0.01 | 0.52% | 0.44% | 0.00 | 0.02% | 0.01% |