汇安行业优选混合A
(019620)公募混合型
1.2506
2.24%+0.0280
单位净值 [2025-09-30]
1.2506
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：28.78%
- 最近半年：20.56%
- 今年以来：21.45%
- 最近一年：16.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：25.06%
- 成立日期：2024-07-23
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 92.07% | 92.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.92% | 5.87% | 0.00 | 2.01% | 2.00% |
| 2025-03-31 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 89.13% | 89.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 10.45% | 10.43% | 0.00 | 0.42% | 0.42% |
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 91.63% | 91.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 8.37% | 8.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.43 | 0.11 | 14.77% | 23.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 36.14% | 32.34% | 0.04 | 9.19% | 8.21% |