财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)
(019622)公募FOF
1.1119
0.55%+0.0061
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：7.60%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：12.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1119 |
1.1119 |
0.55% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.16% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1076 |
1.1076 |
0.30% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1043 |
1.1043 |
-0.14% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.22% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1083 |
1.1083 |
0.37% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1042 |
1.1042 |
0.24% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1016 |
1.1016 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1014 |
1.1014 |
-0.01% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1015 |
1.1015 |
0.98% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0908 |
1.0908 |
0.03% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.42% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0951 |
1.0951 |
0.12% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0938 |
1.0938 |
1.13% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0816 |
1.0816 |
-1.10% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.15% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0952 |
1.0952 |
-0.84% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1045 |
1.1045 |
0.36% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1005 |
1.1005 |
0.13% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0991 |
1.0991 |
0.84% |