财通资管康泽稳健养老目标一年持有混合(FOF)
(019622)公募FOF
1.1119
0.55%+0.0061
单位净值 [2025-09-24]
1.1119
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.25%
- 最近一季：7.75%
- 最近半年：7.60%
- 今年以来：8.17%
- 最近一年：12.79%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.19%
- 成立日期：2024-06-12
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.23亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.18% | 6.26% | 0.04 | 1.03% | 1.03% | 0.13 | 3.17% | 3.16% |
| 2024-09-30 | 4.25 | 4.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.07% | 6.21% | 0.07 | 1.76% | 1.76% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |