博时裕弘纯债债券C
(019623)公募债券型
1.1324
0.12%+0.0014
单位净值 [2025-09-30]
1.1604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.93%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.41%
- 最近一年：2.63%
- 最近两年：10.60%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.05%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.87亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 20.61 | 20.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.19 | 92.99% | 93.09% | 0.24 | 1.18% | 1.16% | 0.34 | 1.67% | 1.65% |
| 2024-09-30 | 20.09 | 18.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 18.78 | 93.02% | 93.47% | 1.21 | 6.47% | 6.05% | 0.10 | 0.51% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 8.83 | 8.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.26 | 93.54% | 93.57% | 0.33 | 3.80% | 3.78% | 0.23 | 2.66% | 2.65% |
| 2024-03-31 | 3.08 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 93.56% | 93.80% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.19 | 6.34% | 6.11% |
| 2024-03-30 | 3.08 | 2.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.89 | 93.56% | 93.80% | 0.00 | 0.10% | 0.09% | 0.19 | 6.34% | 6.11% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 81.91% | 82.25% | 0.02 | 3.09% | 3.03% | 0.00 | 0.42% | 0.41% |
| 2023-09-30 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 70.92% | 74.66% | 0.00 | 9.78% | 8.52% | 0.00 | 1.62% | 1.41% |