泉果嘉源三年持有期混合A
(019624)公募混合型
1.3345
0.99%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.3645
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：9.20%
- 最近一季：20.50%
- 最近半年：18.41%
- 今年以来：24.96%
- 最近一年：24.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.18%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：钱思佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泉果
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 22360.13 | 26.87% | 67.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3916.31 | 4.71% | 11.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3293.70 | 3.96% | 9.91% |
| 金融业 | 2546.94 | 3.06% | 7.67% |
| 采矿业 | 941.85 | 1.13% | 2.83% |
| 批发和零售业 | 169.03 | 0.20% | 0.51% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 25316.58 | 30.11% | 79.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3241.93 | 3.86% | 10.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1859.68 | 2.21% | 5.85% |
| 采矿业 | 1367.98 | 1.63% | 4.30% |