博时裕景纯债债券A
(019626)公募债券型
1.1408
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1408
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：14.08%
- 成立日期：2023-10-13
- 基金经理：于渤洋 王惟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：博时
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 2.25 | 2.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.83 | 90.65% | 81.38% | 0.02 | 1.09% | 0.98% | 0.40 | 8.26% | 17.64% |
| 2024-09-30 | 3.95 | 3.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.82 | 95.74% | 96.70% | 0.12 | 4.08% | 3.16% | 0.01 | 0.18% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 3.73 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.64 | 96.88% | 97.70% | 0.06 | 2.10% | 1.55% | 0.03 | 1.02% | 0.75% |
| 2024-03-31 | 4.20 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 95.54% | 96.69% | 0.13 | 4.10% | 3.04% | 0.01 | 0.36% | 0.27% |
| 2024-03-30 | 4.20 | 3.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.06 | 95.54% | 96.69% | 0.13 | 4.10% | 3.04% | 0.01 | 0.36% | 0.27% |
| 2023-12-31 | 4.97 | 3.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.86 | 97.09% | 97.80% | 0.05 | 1.32% | 1.00% | 0.06 | 1.59% | 1.20% |