银华美元债精选债券(QDII)D
(019630)公募QDII
1.1139
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：师华鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1139 |
1.1139 |
0.00% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.04% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1143 |
1.1143 |
0.04% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1138 |
1.1138 |
-0.04% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1142 |
1.1142 |
-0.03% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1145 |
1.1145 |
0.04% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.11% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1153 |
1.1153 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1151 |
1.1151 |
0.13% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.10% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1147 |
1.1147 |
0.04% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1142 |
1.1142 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.09% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1135 |
1.1135 |
0.16% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1117 |
1.1117 |
0.30% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.1084 |
1.1084 |
0.12% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.1071 |
1.1071 |
0.16% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.11% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.1065 |
1.1065 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.1052 |
1.1052 |
-0.04% |