银华美元债精选债券(QDII)D
(019630)公募QDII
1.1139
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-25]
1.1139
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：4.17%
- 最近一年：5.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2023-09-26
- 基金经理：师华鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：33.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：银华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 33.30 | 33.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.62 | 97.95% | 97.95% | 0.68 | 2.05% | 2.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 36.02 | 34.62 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.07 | 94.35% | 94.57% | 1.57 | 4.55% | 4.37% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 31.18 | 30.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 30.05 | 96.28% | 96.39% | 1.10 | 3.65% | 3.54% | 0.02 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-03-31 | 29.67 | 29.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.60 | 99.77% | 99.77% | 0.06 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 29.67 | 29.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 29.60 | 99.77% | 99.77% | 0.06 | 0.22% | 0.22% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 21.54 | 21.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.84 | 96.75% | 96.75% | 0.45 | 2.09% | 2.09% | 0.25 | 1.16% | 1.16% |
| 2023-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 91.10% | 91.18% | 0.02 | 7.53% | 7.46% | 0.00 | 1.37% | 1.36% |