0.5075
每万份收益 [2025-09-26]
1.4490%
7日年化 [2025-09-26]
- 成立日期：2023-10-09
- 基金经理：周珂
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：28.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.2643 |
1.377% |
| 2 |
2025-09-26 |
0.5075 |
1.449% |
| 3 |
2025-09-25 |
0.2276 |
1.346% |
| 4 |
2025-09-24 |
0.5720 |
1.401% |
| 5 |
2025-09-23 |
0.2684 |
1.296% |
| 6 |
2025-09-22 |
0.6261 |
1.299% |
| 7 |
2025-09-21 |
0.5580 |
1.276% |
| 8 |
2025-09-19 |
0.3128 |
1.273% |
| 9 |
2025-09-18 |
0.3312 |
1.294% |
| 10 |
2025-09-17 |
0.3738 |
1.264% |
| 11 |
2025-09-16 |
0.2726 |
1.274% |
| 12 |
2025-09-15 |
0.5830 |
1.274% |
| 13 |
2025-09-14 |
0.5521 |
1.297% |
| 14 |
2025-09-12 |
0.3524 |
1.303% |
| 15 |
2025-09-11 |
0.2759 |
1.289% |
| 16 |
2025-09-10 |
0.3926 |
1.294% |
| 17 |
2025-09-09 |
0.2719 |
1.246% |
| 18 |
2025-09-08 |
0.6259 |
1.272% |
| 19 |
2025-09-07 |
0.5648 |
1.254% |
| 20 |
2025-09-05 |
0.3261 |
1.266% |