金鹰添瑞中短债D
(019638)公募债券型
1.0861
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0981
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.07%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.34%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.83%
- 成立日期：2023-09-22
- 基金经理：龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：21.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 43.47 | 39.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.75 | 98.17% | 98.34% | 0.12 | 0.30% | 0.27% | 0.61 | 1.53% | 1.39% |
| 2024-09-30 | 36.07 | 32.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.85 | 96.25% | 96.60% | 0.13 | 0.41% | 0.37% | 0.17 | 0.53% | 0.48% |
| 2024-06-30 | 30.11 | 28.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.67 | 91.30% | 91.91% | 0.06 | 0.21% | 0.19% | 0.56 | 1.99% | 1.85% |
| 2024-03-31 | 21.56 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.39 | 89.21% | 89.93% | 0.08 | 0.41% | 0.38% | 0.33 | 1.64% | 1.53% |
| 2024-03-30 | 21.56 | 20.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.39 | 89.21% | 89.93% | 0.08 | 0.41% | 0.38% | 0.33 | 1.64% | 1.53% |
| 2023-12-31 | 18.06 | 16.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.65 | 97.59% | 97.74% | 0.04 | 0.23% | 0.21% | 0.27 | 1.57% | 1.48% |
| 2023-09-30 | 25.14 | 24.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.62 | 89.87% | 89.97% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |