华安众鑫90天滚动短债E
(019639)公募债券型
1.1295
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1295
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.95%
- 成立日期：2024-10-16
- 基金经理：郑如熙 马晓璇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票海光信息（688041）估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-28 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫90天滚动短债E）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-28 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-02-06 | 华安基金管理有限公司关于基金经理暂停履行职务的公告 |
| 2025-01-22 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告的提示性公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-09 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中国动力（600482）估值调整的公告 |
| 2024-10-16 | 华安基金管理有限公司关于旗下部分基金开通转换业务的公告 |
| 2024-10-16 | 于华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金暂停E类份额机构投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资的公告 |
| 2024-10-15 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金（华安众鑫90天滚动短债E）基金产品资料概要更新 |
| 2024-10-15 | 华安基金管理有限公司华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2024-10-15 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-10-15 | 华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金托管协议 |