摩根亚太优势混合(QDII)C
(019641)公募QDII
1.1572
-0.36%-0.0042
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：5.04%
- 最近一季：8.84%
- 最近半年：16.38%
- 今年以来：21.82%
- 最近一年：20.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.72%
- 成立日期：2023-09-28
- 基金经理：张军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.36% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.1614 |
1.1614 |
0.49% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.13% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.1572 |
1.1572 |
0.08% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.54% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.42% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.1675 |
1.1675 |
0.52% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.1615 |
1.1615 |
0.65% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.1540 |
1.1540 |
0.20% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.1517 |
1.1517 |
1.20% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.1380 |
1.1380 |
0.02% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.1378 |
1.1378 |
1.45% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.1215 |
1.1215 |
1.28% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.1073 |
1.1073 |
0.63% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.1004 |
1.1004 |
1.41% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.38% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0892 |
1.0892 |
-0.06% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0899 |
1.0899 |
-0.58% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0963 |
1.0963 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0887 |
1.0887 |
-0.51% |