农银国企优选混合C
(019643)公募混合型
0.9978
0.29%+0.0029
单位净值 [2025-04-21]
0.9978
累计净值 [2025-04-21]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-1.23%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-5.51%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.22%
- 成立日期：2024-03-26
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.33亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.33 | 0.33 | 0.20 | 62.07% | 61.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 29.47% | 29.31% | 0.03 | 8.46% | 8.96% |
| 2024-12-31 | 0.46 | 0.46 | 0.39 | 84.36% | 84.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 15.05% | 14.96% | 0.00 | 0.59% | 0.59% |
| 2024-09-30 | 0.67 | 0.61 | 0.46 | 66.18% | 69.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 13.01% | 11.82% | 0.01 | 1.00% | 0.91% |
| 2024-06-30 | 0.99 | 0.97 | 0.08 | 6.10% | 7.99% | 0.13 | 13.66% | 13.39% | 0.43 | 44.17% | 43.28% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |