华安双债添利债券E
(019647)公募债券型
1.3739
0.05%+0.0007
单位净值 [2025-09-30]
1.3739
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：1.77%
- 今年以来：1.51%
- 最近一年：3.82%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.39%
- 成立日期：2024-03-12
- 基金经理：周益鸣 朱才敏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.40 | 12.17 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.34 | 99.51% | 99.52% | 0.06 | 0.46% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-09-30 | 10.77 | 10.73 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.05 | 93.31% | 93.33% | 0.02 | 0.14% | 0.14% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.79 | 98.41% | 98.43% | 0.01 | 1.39% | 1.38% | 0.00 | 0.20% | 0.19% |
| 2024-03-31 | 0.66 | 0.58 | 0.00 | 0.23% | 0.20% | 0.62 | 93.92% | 94.64% | 0.03 | 5.42% | 4.78% | 0.00 | 0.43% | 0.38% |
| 2024-03-30 | 0.66 | 0.58 | 0.00 | 0.23% | 0.20% | 0.62 | 93.92% | 94.64% | 0.03 | 5.42% | 4.78% | 0.00 | 0.43% | 0.38% |