银华信用四季红债券D
(019653)公募债券型
1.0779
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.1449
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.18%
- 最近一季：-0.21%
- 最近半年：0.79%
- 今年以来：-0.55%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2023-10-09
- 基金经理：李丹 李翔宇 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.68亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.004000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.010000 | 2024-10-17 |
| 4 | 0.012000 | 2024-07-11 |
| 5 | 0.012000 | 2024-04-12 |
| 6 | 0.014000 | 2024-01-11 |