天弘招享三个月定开债券发起
(019654)公募债券型
1.0681
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.1061
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-0.06%
- 最近半年：0.83%
- 今年以来：0.75%
- 最近一年：2.24%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10.62%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：28.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0681 | 1.1061 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0678 | 1.1058 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0676 | 1.1056 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.0675 | 1.1055 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0678 | 1.1058 | -0.03% |
| 2025-09-23 | 1.0681 | 1.1061 | -0.01% |
| 2025-09-22 | 1.0682 | 1.1062 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.0681 | 1.1061 | -0.01% |
| 2025-09-18 | 1.0682 | 1.1062 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0682 | 1.1062 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘招享三个月定开债券发起 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 28.25亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 28.25亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 28.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 28.25亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 28.25亿份 | 3 |
基金经理
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尹粒宇 上任时间：2024-02-08
尹粒宇先生:硕士,现任南华基金管理有限公司基金经理。2009年至2012年任职于成都银行新都支行。2012年至2013年任马来西亚丰隆银行环球金融市场部外币及衍生品交易员。2013年至2017年任成都银行资金部本币市场交易员。2017年3月加入南华基金管理有限公司,现任南华瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年3月15日至2020年6月5日任职)、南华瑞扬纯债债券型证券投资基金基金经理(2019年1月17日至2020年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-21 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-02 | 天弘基金管理有限公司关于天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-27 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2025-06-06 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海光信息估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-04-25 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持欧菲光估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-05 | 天弘基金管理有限公司关于天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-03-01 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持沪硅产业估值方法调整的提示性公告 |
| 2025-01-22 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 天弘基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 天弘基金管理有限公司关于旗下基金所持海尔生物估值方法调整的提示性公告 |
| 2024-12-28 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2024-12-06 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-06 | 天弘招享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |