中欧沪深300指数增强E
(019656)公募股票型指数型
1.1888
0.99%+0.0118
单位净值 [2025-09-30]
1.1888
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：6.61%
- 最近一季：24.91%
- 最近半年：26.21%
- 今年以来：27.23%
- 最近一年：24.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：18.88%
- 成立日期：2023-11-01
- 基金经理：王健 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.83亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 21509.97 | 44.98% | 52.31% |
| 金融业 | 11438.55 | 23.92% | 27.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 1429.83 | 2.99% | 3.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1274.33 | 2.66% | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1142.33 | 2.39% | 2.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 1050.25 | 2.20% | 2.55% |
| 采矿业 | 1017.58 | 2.13% | 2.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 887.84 | 1.86% | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 768.91 | 1.61% | 1.87% |
| 建筑业 | 601.94 | 1.26% | 1.46% |
| 批发和零售业 | 0.22 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 31177.15 | 54.61% | 61.85% |
| 金融业 | 10000.85 | 17.52% | 19.84% |
| 采矿业 | 1897.11 | 3.32% | 3.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1701.24 | 2.98% | 3.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1175.34 | 2.06% | 2.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 1136.26 | 1.99% | 2.25% |
| 租赁和商务服务业 | 1090.02 | 1.91% | 2.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1019.03 | 1.79% | 2.02% |
| 建筑业 | 929.36 | 1.63% | 1.84% |
| 农、林、牧、渔业 | 281.57 | 0.49% | 0.56% |