万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A
(019657)公募FOF
1.3399
1.50%+0.0201
单位净值 [2025-09-24]
1.3399
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.54%
- 最近一季：26.62%
- 最近半年：25.93%
- 今年以来：31.72%
- 最近一年：52.00%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.99%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.75% | 5.90% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.96% | 6.10% | 0.00 | 1.10% | 1.10% |
| 2024-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.29% | 6.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.62% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |
| 2024-03-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.50% | 5.62% | 0.00 | 0.52% | 0.52% |