万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C
(019658)公募FOF
1.3300
1.50%+0.0200
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：7.50%
- 最近一季：26.50%
- 最近半年：25.69%
- 今年以来：31.33%
- 最近一年：51.41%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.00%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：任峥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.3300 |
1.3300 |
1.50% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.3103 |
1.3103 |
-0.24% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.3135 |
1.3135 |
1.02% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.25% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.3036 |
1.3036 |
-0.28% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.3072 |
1.3072 |
1.23% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.2913 |
1.2913 |
0.60% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.2836 |
1.2836 |
0.01% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.2835 |
1.2835 |
0.09% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.2824 |
1.2824 |
2.76% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.2480 |
1.2480 |
0.48% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.77% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.2516 |
1.2516 |
0.24% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.2486 |
1.2486 |
3.22% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.2096 |
1.2096 |
-3.26% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.2504 |
1.2504 |
-0.71% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.2593 |
1.2593 |
-2.05% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.2857 |
1.2857 |
1.16% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.2709 |
1.2709 |
0.38% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.2661 |
1.2661 |
2.13% |