万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.1903
0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1903
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-24 | 1.1903 | 1.1903 | 0.86% |
| 2025-09-23 | 1.1802 | 1.1802 | -0.37% |
| 2025-09-22 | 1.1846 | 1.1846 | 0.34% |
| 2025-09-19 | 1.1806 | 1.1806 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1802 | 1.1802 | -0.46% |
| 2025-09-17 | 1.1857 | 1.1857 | 0.65% |
| 2025-09-16 | 1.1781 | 1.1781 | 0.14% |
| 2025-09-15 | 1.1764 | 1.1764 | -0.05% |
| 2025-09-12 | 1.1770 | 1.1770 | 0.00% |
| 2025-09-11 | 1.1770 | 1.1770 | 1.33% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.10亿份 | 10 |
基金经理
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王宝娟 上任时间：2023-11-15
王宝娟女士:中国,硕士研究生。上海财经大学管理学硕士。曾任德邦证券股份有限公司量化投资部交易员、资产管理总部研究员,银河金汇证券资产管理有限公司多策略投资部投资经理助理、投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司,现任组合投资部基金经理。2021年12月7日起担任万家平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。2023年1月16日起担任万家养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金 展开∨ 收起∧
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