万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)
(019659)公募FOF
1.1903
0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.43%
- 最近一季：13.93%
- 最近半年：13.90%
- 今年以来：16.76%
- 最近一年：25.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.03%
- 成立日期：2023-11-15
- 基金经理：王宝娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：万家
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1903 |
1.1903 |
0.86% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.37% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1846 |
1.1846 |
0.34% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1806 |
1.1806 |
0.03% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.46% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1857 |
1.1857 |
0.65% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1781 |
1.1781 |
0.14% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.05% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1770 |
1.1770 |
0.00% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1770 |
1.1770 |
1.33% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1615 |
1.1615 |
0.14% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.26% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1629 |
1.1629 |
0.27% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1598 |
1.1598 |
1.60% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1415 |
1.1415 |
-1.54% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1629 |
1.1629 |
-1.00% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1747 |
1.1747 |
0.57% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1680 |
1.1680 |
0.34% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1640 |
1.1640 |
0.97% |