万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)

(019659)公募FOF
+添加自选
1.1903 0.86%+0.0102
单位净值 [2025-09-24]
1.1903
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：3.43%
  • 最近一季：13.93%
  • 最近半年：13.90%
  • 今年以来：16.76%
  • 最近一年：25.39%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：19.03%
  • 成立日期：2023-11-15
  • 基金经理：王宝娟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.10亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.10亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：万家
实时情况
万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601919 中远海控 0.15% 0.10 1.57 38.47% 0.03 (42.86%)
2 002475 立讯精密 0.13% 0.03 1.30 31.93% 0.00 (0.00%)
3 09863 零跑汽车 0.12% 0.04 1.21 29.59% 0.00 (0.00%)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2024-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601668 中国建筑 0.27% 0.50 2.65 34.59% ---
2 002475 立讯精密 0.12% 0.03 1.18 15.36% ---
3 601919 中远海控 0.11% 0.07 1.08 14.13% ---
4 09863 零跑汽车 0.10% 0.04 0.98 12.75% ---
5 09863 零跑汽车 0.10% 0.04 0.98 12.75% ---
6 603290 斯达半导 0.09% 0.01 0.86 11.22% ---
7 605111 新洁能 0.09% 0.03 0.92 11.96% ---
显示全部持仓明细>>