永赢鑫盛混合C
(019660)公募混合型
1.0867
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0867
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：1.18%
- 最近一年：2.75%
- 最近两年：7.25%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.67%
- 成立日期：2023-09-27
- 基金经理：卢丽阳 卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.22 | 5.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.14 | 98.74% | 98.81% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.07 | 1.23% | 1.16% |
| 2024-09-30 | 6.12 | 5.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.03 | 98.51% | 98.56% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 5.06 | 4.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.03 | 99.37% | 99.49% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.02 | 0.57% | 0.46% |
| 2024-03-31 | 4.83 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.81 | 99.54% | 99.58% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.01 | 0.33% | 0.30% |
| 2024-03-30 | 4.83 | 4.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.81 | 99.54% | 99.58% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.01 | 0.33% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.44 | 87.97% | 87.98% | 0.01 | 0.47% | 0.47% | 0.06 | 3.59% | 3.59% |
| 2023-09-30 | 1.07 | 1.04 | 0.14 | 13.83% | 13.46% | 0.50 | 48.58% | 47.28% | 0.27 | 25.75% | 25.06% | 0.15 | 11.84% | 14.20% |