易方达中证创新药产业ETF联接发起式A
(019666)公募股票型ETF联接指数型
1.1314
2.07%+0.0234
单位净值 [2025-09-30]
1.1314
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：21.63%
- 最近半年：29.52%
- 今年以来：39.23%
- 最近一年：29.18%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.14%
- 成立日期：2023-11-14
- 基金经理：伍臣东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.04% | 5.91% | 0.01 | 1.56% | 1.53% |
| 2024-09-30 | 0.37 | 0.35 | 0.02 | 5.26% | 4.95% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.55% | 4.28% | 0.04 | 5.58% | 11.18% |
| 2024-06-30 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.38% | 5.34% | 0.00 | 0.85% | 0.84% |
| 2024-03-31 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.21% | 6.13% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-03-30 | 0.20 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.21% | 6.13% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |