中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0082 | 1.0402 | 0.03% |
| 2025-09-29 | 1.0079 | 1.0399 | 0.00% |
| 2025-09-26 | 1.0079 | 1.0399 | -0.06% |
| 2025-09-25 | 1.0085 | 1.0405 | 0.00% |
| 2025-09-24 | 1.0085 | 1.0405 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0085 | 1.0405 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.0085 | 1.0405 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.0085 | 1.0405 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0081 | 1.0401 | 0.00% |
| 2025-09-17 | 1.0081 | 1.0401 | 0.00% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航瑞安利率债三个月定开债A | -0.03% | -0.13% | -0.24% | 0.63% | 1.99% | -0.12% |
| 同类型排名 | 4623/7089 | 4824/7089 | 4686/7089 | 4523/7089 | 4273/7089 | 5936/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 30.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 30.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 30.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 30.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 30.00亿份 | 134 |
茅勇峰 上任时间：2023-12-21
茅勇峰先生:1983年1月生,中国国籍,中共党员,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理兼投资经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年4月至今,担任中航瑞明纯债债券型证券投资基金基金经理。20 展开∨ 收起∧
汪术勤 上任时间：2024-01-19
汪术勤先生:硕士研究生、硕士,中国国籍。曾任职于九州证券股份有限公司担任固收资产管理部投资助理岗,华尔街见闻研究院担任宏观研究员。2020年12月加入中航基金管理有限公司,现担任固定收益部基金经理。2022年2月18日起担任中航瑞夏一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2024年1月19日起担任中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2025-07-28 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-07-21 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加杭州银行股份有限公司杭E家平台为销售机构的公告 |
| 2025-06-18 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-04-26 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-04-25 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加中国邮政储蓄银行股份有限公司邮你同赢同业合作平台为销售机构的公告 |
| 2025-04-22 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 中航基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-22 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2025年分红公告 |
| 2025-01-25 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中航基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-01-21 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-13 | 关于中航基金管理有限公司旗下部分产品增加销售机构的公告 |
| 2024-12-21 | 中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2024-12-21 | 中航基金管理有限公司中航瑞安利率债三个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |