中航瑞安利率债三个月定开债A
(019668)公募债券型
1.0082
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0402
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.63%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：1.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.03%
- 成立日期：2023-12-21
- 基金经理：汪术勤 茅勇峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-19 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-24 |
| 3 | 0.010000 | 2024-08-22 |
| 4 | 0.002000 | 2024-03-13 |