广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A
(019670)公募QDIIETF联接指数型
1.5926
3.01%+0.0480
单位净值 [2025-09-30]
1.5926
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：4.19%
- 最近一季：32.85%
- 最近半年：59.80%
- 今年以来：101.21%
- 最近一年：80.59%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：59.26%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：刘杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.5926 | 1.5926 | 3.01% |
| 2025-09-29 | 1.5460 | 1.5460 | 1.70% |
| 2025-09-26 | 1.5202 | 1.5202 | -2.46% |
| 2025-09-25 | 1.5585 | 1.5585 | 0.82% |
| 2025-09-24 | 1.5458 | 1.5458 | -0.60% |
| 2025-09-23 | 1.5551 | 1.5551 | -1.49% |
| 2025-09-22 | 1.5787 | 1.5787 | 1.61% |
| 2025-09-19 | 1.5537 | 1.5537 | -1.70% |
| 2025-09-18 | 1.5805 | 1.5805 | 0.80% |
| 2025-09-17 | 1.5679 | 1.5679 | -0.52% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2.41% | 4.19% | 32.85% | 59.80% | 80.59% | 101.21% |
| 同类型排名 | 81/151 | 113/151 | 6/151 | 2/151 | 2/151 | 2/151 |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.22亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.57亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.48亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.33亿份 | 757 |
基金经理
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刘杰 上任时间：2023-10-31
刘杰先生:中国籍,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书,2004年7月至2010年11月在广发基金管理有限公司信息技术部工作,2010年11月至2014年3月任广发基金管理有限公司数量投资部数量投资研究员,2014年4月1日至2016年1月17日任广发沪深300指数基金的基金经理,2014年4月1日起任广发中证500ETF以及广发中证500ETF联接(LOF)基金的基金经理,2015年8月20日起任广发沪深300ETF基金的基金经理 展开∨ 收起∧
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